焦点速递！张坤、葛兰、朱少醒……隐形重仓股曝光 名单

基金“隐形重仓股”不像前十大重仓股那么出名，但它们往往能够反映基金经理最新的选股思路和策略，因此备受市场资金关注。

【资料图】

近期，上市公司中报披露迎来了最后的冲刺阶段，一大批“顶流”基金经理的隐形重仓股也密集曝光。总体来看，各个领域内的细分赛道龙头成为了基金经理关注的重点方向。

张坤“抄底”爱尔眼科

8月24日晚间，爱尔眼科公布了2022年中报，公司上半年实现营业收入约81.07亿元，同比增加10.34%；归母净利润约12.91亿元，同比增加15.73%。

根据前十大流通股股东名单，公司在第二季度获得了多只基金加仓，其中就包括张坤管理的易方达蓝筹精选。

第二季度，张坤管理的易方达蓝筹精选新晋成为爱尔眼科的前十大流通股东，持仓2700.01万股，持股市值达12.09亿元。值得一提的是，张坤曾在2020年大举买入爱尔眼科，彼时持仓3200万股。但是随着2021年公司股价下跌，张坤选择了“清仓式减持”，2021年底仅持有爱尔眼科20万股。

除了张坤之外，爱尔眼科的前十大流通股东还出现了中欧基金经理葛兰、华宝基金经理胡洁以及广发基金经理吴兴武的身影。值得一提的是，爱尔眼科已是中欧医疗健康的第一大重仓股，持仓市值达71.87亿元。

葛兰持续加仓医药股

千亿“顶流”葛兰的持仓动态也是市场关注的焦点。除了爱尔眼科之外，葛兰还在关注创新药、医疗器械、中药以及医药细分领域行业的龙头。

8月24日晚，采纳股份发布的2022中报显示，葛兰管理的中欧医疗健康在第二季度新晋成为公司前十大流通股东，二季度末持有87.09万股，持股市值0.64亿元。

资料显示，采纳股份从成立之初的兽用器械领域，逐步拓展到医用器械及实验室耗材板块，产能规模逐步完善，已成为穿刺注射器械领先企业。

此外，葛兰在第二季度还增持了华润三九，中欧医疗健康第二季度新进成为公司第五大流通股股东，最新持仓711万股。

总体来看，葛兰依旧坚守初心，增仓医药、医疗、中药等板块相关股票，其中对华东医药、博雅生物、欧普康视等增持力度不小，同时中欧医疗健康还新进入华润三九、药康生物、采纳股份等公司前十大流通股东。

赵蓓加仓信邦制药

赵蓓与葛兰，由于均重点关注医药领域，因此二人的持仓常被市场拿来作比较。此前，二人均对国内领先的临床前一体化CRO企业美迪西进行了大手笔加仓。

综合来看，这两位基金经理的侧重方向还是略有不同，第二季度，赵蓓管理的三只基金出现在了信邦制药的前十大流通股股东名单。

其中，工银医疗保健股票、工银前沿医疗股票对信邦制药进行了加仓，工银瑞信养老产业股票持仓未变动。目前，赵蓓旗下基金合计持仓信邦制药达8700万股。

不过，信邦制药的上半年业绩有明显承压。中报显示，上半年公司主营收入31.44亿元，同比上升1.46%；归母净利润1.31亿元，同比下降13.84%。其中第二季度单季影响较大。值得一提的是，私募大佬冯柳第二季度对信邦制药进行了大笔减持，减持股份3880万股，减持比例达43.69%。

冯明远、杨锐文持仓曝光

除了上述几位基金经理，信达澳亚的冯明远、景顺长城的杨锐文等一批“顶流”的隐形重仓股也在近日接连曝光。

其中，冯明远管理的信澳新能源产业股票第二季度新进成为祥鑫科技的第八大流通股股东，最新持仓128.79万股；同时新进成为襄阳轴承的第六大流通股股东，最新持仓248.49万股。

杨锐文管理的景顺长城新能源、景顺长城电子信息则分别新进成为南网科技的第二大、第五大流通股股东，合计持仓达501万股。

谢治宇加仓南网科技

值得一提的是，2021年底上市的南网科技备受市场关注，公司股价昨天个股创下了63.99元的历史新高，四月份反弹行情以来，公司股价涨幅累计超过了340%。

其最新公布的中报内，前十大流通股股东的第2-10位均为新进。谢治宇管理的兴全合润混合型则位列第一大流通股股东，第二季度增持479.26万股，增持比例达66.46%，最新持股1200万股，占流通股比例为15.48%。

资料显示，南网科技上半年实现营业收入7.01亿元，同比增长38.18%，净利润8084.74万元，同比增长99.03%，基本每股收益为0.14元。

这些隐形重仓股被减持

说完基金经理对隐形重仓股的增持，再来看看减持动向。

谢治宇在第二季度对奥佳华进行了减持，其管理的兴全合润、兴全合宜合计减持股数达2288万股，减持比例达59%；目前最新持仓1590万股。

此外，富国基金的朱少醒、易方达的陈皓也均有减持动向。

朱少醒管理的富国天惠精选成长虽然仍位列杭氧股份前十大流通股股东，但第二季度减持了337.17万股，减持比例达15.06%，最新持仓为1900万股。

根据杭氧股份8月24日发布的2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入61.79亿元，同比增长10%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长8.57%；基本每股收益0.76元。报告期内，公司首次投资建设加氢站，在氢能源领域取得重大突破。

陈皓管理的易方达创新未来、易方达科翔混合二季度对仁和药业进行了减持，易方达均衡成长持仓未变动。综合来看，陈皓对仁和药业的减持比例达15.46%。

投资者“抄作业”需谨慎

面对这些“顶流”基金经理的隐形重仓股，投资者是否可以“抄作业”？业内人士表示，投资者“抄作业”需要谨慎。

一方面，这些隐形重仓股的市场表现已经显示，基金买的个股也不一定上涨。另一方面，这些持仓毕竟是6月底的数据，很多基金经理已经在年中调仓换股。

综合来看，成长股依旧是市场看好的方向。

业绩支撑是公司长期成长的逻辑，在“顶流”新进加仓的这些公司中，多数特点就是业绩比较突出，并且成长性较强，能够抵御震荡环境下的市场波动，而这与当下市场环境是相对匹配的。但业绩支撑不一定非得是当前的业绩，更注重的是对未来业绩的预期。

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